10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastning Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att utnyttja Av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet Med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i Tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat Call. Aside från att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost likt och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren Är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut Alternativt köpoption och skriva ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper Både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar I ett försök att minska kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The maximala belopp som USA kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. räntesats vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridningen av avkastning för en gi Vänns säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var den amerikanska kongressen antagen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupéen består av 1.A Good Option Strategy Utnyttjande av intäkter - Associated Rising Volatility. Nov 29, 2011 8 46 AM. About för sex månader sedan kom jag över en utmärkt bok av Jeff Augen, Volatilitetskanten i Options Trading En av de strategier som beskrivs i boken heter Exploiting Earnings - Associated Rising Volatility Så här fungerar det. Hitta ett lager med stor historia Post-earnings moves. Buy en sträng för denna aktie ca 7-14 dagar före intäkter. Sälj strax innan inkomsterna meddelas. För de som inte är bekanta med strängstrategin, handlar det om att köpa samtal a nd sätter på samma lager med olika strejk Om du vill att handeln ska vara neutral och inte riktad, strukturerar du handeln på ett sätt som samlar och sätter samma avstånd från det underliggande priset. Till exempel med Amazon NASDAQ AMZN trading på 190 , kan du köpa 200 samtal och 180 puts. IV Implicerad volatilitet ökar vanligtvis kraftigt några dagar före intäkterna och ökningen ska kompensera för den negativa thetaen Om aktiebeholdningen flyttas före intäkter kan positionen säljas till vinst eller rulla till ny Slår ut. Liksom varje strategi är djävulen i detalj. Följande frågor måste besvaras. Vilka lager ska användas Jag tenderar att handla aktier med efter-inlösen flyttar på minst 5-7 i de senaste fyra intjäningscyklerna desto större flytt Desto bättre. När du köper IV börjar stiga så tidigt som tre veckor före intäkter för vissa lager och bara några dagar innan vinst för andra Köp för tidigt och negativa theta kommer att döda handeln Köp för sent och du kanske saknar den stora Del av IV-ökningen Jag fann att 5-7 dagar brukar fungera bäst. Vad slår på att köpa Om du går långt OTM ut av pengarna får du stora vinster om aktiebeholdningen rör sig före intäkterna, men om lagret inte rör sig närmare Till pengarna strejkar kan vara ett bättre val Eftersom jag inte vet i förväg om lagret kommer att flytta hittade jag deltager i 20-30-sortimentet för att vara en bra kompromiss. Urvalet av bestånden är mycket viktigt för framgången för Strategi Följande enkla steg kommer att hjälpa till med valet. Filter lager med rörelse större än 5 i de senaste 3 resultat. För varje lager i listan, kolla om alternativen är tillräckligt vätska. Genom att använda dessa enkla steg sammanställde jag en lista med nästan 100 aktier som uppfyller kraven Apple NASDAQ AAPL, NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ NASDAQ AKAM NASDAQ NASDAQ AKAM Intuitive Kirurgiska NASDAQ ISRG, S Aleforce NYSE CRM, Wynn Resorts NASDAQ WYNN, Baidu NASDAQ BIDU är bland de bästa kandidaterna för denna strategi. Dessa aktier upplever vanligtvis de största förtjänst IV spikes. So började jag använda denna strategi i juli. Resultatet hittills är lovande. Genomsnittliga vinster har varit Cirka 10-12 per handel, med en genomsnittlig innehavstid på 5-7 dagar Det kanske inte låter så mycket, men anser att du kan göra cirka 20 sådana affärer per månad Om du fördelar bara 5 per handel, tjänar du 20 10 0 05 10 avkastning per månad på hela kontot medan riskerar endast 25-30 5-6 branscher öppna vid vilken tidpunkt som helst Det ser bättre ut nu. Under normala förhållanden kräver en stränghandel en stor och snabb rörelse i underlaget Om flytten inte gör det händer, den negativa theta kommer att döda handeln I händelse av förinkomststrängen neutraliseras den negativa theta, åtminstone delvis, genom att öka IV. I vissa fall är theta större än IV-ökningen och handeln är en förlorare. , förlusterna i de flesta fall a re relativt liten Typisk förlust är runt 10-15, i vissa sällsynta fall kan det nå 25-30 Men vinnarna går överväldigt förlorarna och strategin är övergripande lönsam. Marknadsmiljön spelar också en roll i strategins prestanda Strategin fungerar bäst i en flyktig miljö när aktierna rör sig mycket Om ingen av aktierna rör sig skulle de flesta av affärerna vara runt breakeven eller små förlorare. Lyckligtvis över tiden går lagren i själva verket. En stor del av vinsterna kommer från börsrörelsen och inte IV Ökar IV-ökningen hjälper bara handeln att inte förlora om lagret inte rör sig. I nästa artikel kommer jag att förklara varför, enligt min mening, brukar det inte betala för att hålla i resultat. Uppsägning Jag har inga positioner i några aktier nämnde och inga planer på att inleda några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Läs hela artikeln. Gör pengarna för handel med vinstmeddelanden. Om du tittar på de finansiella nyheterna har du sett hur inkomsterna släpper ut. Det är som det stora spelet på söndag det är Es med timmar och ibland dagar av oändliga experter som ger sina förutsägelser om hur siffrorna kommer att se ut och andra experter ger sina strategier för hur man investerar eller handlar med nyheterna. Vissa skulle säga att det är media överhypot på sitt finaste och om du tittar på den oändliga glädjen av grafik och resultat centralmusik är det svårt att argumentera. Men för den enskilda investeraren finns det pengar att göra i vinstmeddelanden Som med de flesta ämnen på Wall Street finns det ett flertal åsikter och det Kommer i slutändan att komma ner till individuella val, men här är två av dessa åsikter för att hjälpa dig att bestämma själv. Varför du borde försöka enligt CNBC var andelen SP 500-företag som slog deras resultatprognos under första kvartalet 2012 över 70 Och enligt den skräddarsydda investeringsgruppen var den genomsnittliga förändringen i en dag till dessa aktier 0 47 Att riskera att få en halv procent av en procent kanske inte verkar vara värt tiden, särskilt efter kortfristiga kapitalvinster skatter subtraheras men investerare vet att den genomsnittliga lagern är inte den typ av lager de är efter. Istället letar de efter ett lager som Apple som steg 50 dagen efter det att de rapporterade utblåsningsinkomster. Det representerade nästan 9 vinst från dagen innan . Men Apple är knappast de mest imponerande 17 företagen såg vinster på mer än 15 handelsdagen efter deras resultatmeddelanden. Noterbara företag som Amazon steg 15 77, Cirrus Logic steg 18 62 och Expedia steg 26 53. Om en näringsidkare kunde låsa en lönedag som Apple, eller ett av de 17 företag som ibland lägger till så mycket som 25 i aktiekursen, verkar det som oddsen skulle vara till fördel för investeraren, eftersom sju av de 10 SP-aktierna slog sin inkomstprognos. Varför du borde T Försök Verkligheten är mycket annorlunda Först och främst för alla de stora vinsterna finns aktier som drabbas av stora förluster Riverbed Technology såg en förlust på 28 75 av sitt marknadsvärde och Allscripts-Misys förlorade mer än 35 sedan januari, men även thos e katastrofala förluster är varför många investerare väljer att hålla sig borta från resultatmeddelanden Bara för att ett företag släpper ett positivt resultatmeddelande betyder det inte att lagret kommer att stiga Varje affärsman kan berätta historier om stora förluster på baksidan av vad som tycktes vara imponerande Det andra problemet är oförmågan att förutse frisläppandet. Annat än att lyssna på analytikergemenskapen finns det inget utbildat sätt att förutse rapporten eller hur investerare kommer att reagera. Bra handlare vet att handel handlar i stor utsträckning om att hantera risker och det är svårt att Gör när man handlar om en händelse. Strategi För de som vill sälja vinstmeddelanden är den bästa strategin att inte försöka göra det helt eller ingenting försök. Don t leta efter den stora poängen, men istället se för att få en del av vinsterna , Så att om handeln inte går ut, tar du bara en del av förlusten. Om du till exempel handlar om utgåvan med alternativ, använd en avancerad strategi som en spridning, stra ddle eller krångla istället för att bara köpa ett samtal eller sätta kontrakt För aktier använder du en parhandelsstrategi eller säkring med en put-option. Bottom Line Många handlare tror att handel kring resultatmeddelanden inte ger ett attraktivt riskbelöningsförslag. För att göra Det mer attraktiva, avancerade handelstekniker, ofta utanför färdighetsnivåen i början av investeraren, måste vara anställda Veteranhandlare vet att försök att sätta upp för den stora en dags jackpoten sällan fungerar till deras fördel på lång sikt. Summan av pengar som Förenta staterna kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för Ett givet säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker f Rom som deltar i investment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.
No comments:
Post a Comment